交易系统和交易规则的重要性-汇有钱途

交易系统和交易规则的重要性

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你是一名系统性交易者吗?

交易系统是基于价格行为与价格信号的综合考虑,以确定交易规则的一整套交易体系。你有一套明确的市场进入规则吗?你对这些交易规则进行过测试吗?他们的表现如你所愿吗?只要有一个问题的答案是否定的,在交易时你会苦不堪言。

要想在做交易决定时免受情绪干扰,明确的交易规则不可或缺。你的交易规则必需是给你带来过可观收益的,否则你如何靠它确定进场时间。规则和严守规则是保持不被情绪左右的关键,因为你的交易规则只有两种结果,要么奏效要么失败,没有第三者可能。

所有交易规则都必须是可量化的。每一条规则都是明确的可量化的,交易者才能摆脱情绪的干扰。如果你已有自己的交易规则,请测试一下看它是否符合这一标准;如果你还没有形成自己的规则,那就赶紧制定规则并且严格遵守。确保交易规则所有组成部分都是可量化的,并且不存在主观情绪因素。下一步,你需要测试你所制定的交易规则。针对你的交易时间周期,用相应的历史数据去检测你的交易规则并且记录每一笔交易结果。弄清楚每笔交易的持续时间,每个信号的平均移动幅度,连续盈利者,连续亏损者,平均盈利者和平均亏损者。所有这些数据将是你的交易规则和系统产生盈利的有力证明。接下来,根据每笔交易的平均移动来确定你的止损位置和目标。你需要进行最少100次回测——我的建议是进行200次者更多,但是不能低于100次。现在,每次交易时你对自己的期望都了然于胸。每次你捕捉到有效交易信号时,你就可以有条不紊地按交易系统和规则去执行你的交易计划。

这仅仅是交易纪律的开始。作为一个系统交易者,你必须清楚你交易系统的预期,必须进行必要的测试以树立自己对交易系统的信心,否则,将如同开车时不握方向盘!此乃系统性交易的基本准则。可是,大多数交易者没有自己的交易规则——更多的交易者有自己的交易规则但是从不对它们进行测试。

成为系统交易者的首要条件就是马上建立自己的交易系统并且掌握它的性能。如果你没有积累足够的数据能用以支持你的系统,你的系统就没有任何实际意义,也就没有使用价值。为了自己——面对现实开始努力!要想获得交易的成功,你得搞先清楚你的交易系统能给你带来什么。否则,你还是抛硬币吧!

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