《未知名的市场奇才》之彼得·布兰德(12)-汇有钱途

《未知名的市场奇才》之彼得·布兰德(12)

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金融畅销书作家杰克·D.施瓦格最新力作《未知名的市场奇才》第一章采访的对象是彼得·布兰德,访谈内容到此完结。1月份就开始翻译,由于我这半桶水的英语水平,感觉每句话都能看得懂,但是想写出读得通顺的中文句子又是那么难。实在看不懂英语就勉为其难的看吧,英语稍好点的建议去读原版内容。

访谈内容最后这部分我建议大家多读几遍,后面还有作者的总结,我已经开始翻译。

J:我知道你的交易完全基于技术分析,但你认为基本面分析有价值吗?即使它不是你的正确方法.
P:我的导师丹·马基(danmarkey)对基础知识有一套有趣的哲学。他认为绝大多数基本面消息都是胡说八道。丹有他所谓的主导基本面因素理论,该理论假设,在一个较长的时期内,一到五年,有一个潜在的基本面因素是市场的驱动力。所有其他的新闻都只是围绕着主导的基本面因素所驱动的趋势。而且,通常情况下,传统智慧根本不知道相关的基本因素是什么。你可以看一周CNBC,他们永远不会提到主导的基本因素。事实上,如果人们意识到主导因素,在大多数情况下,他们会试图淡化它。我认为这种趋势的一个很好的例子就是量化宽松政策,它是在大衰退之后实施的,是随后股市牛市的主要推动力。人们说,央行不能一直这么做。它造成了太多的债务。你必须做空这个市场。”

J:你应用丹的概念吗?
P:没有。但我经常想知道,1998年去世的丹,会认为是什么在驱动一个特定的市场。

J:你对那些想从事交易的人有什么建议?
P:我会问他们的第一问题是:“如果你失去了你投入的一切,你的生活方式会出现很大的改变吗?”如果是的话,就不要交易。如果你不擅长解决问题,那就不要交易。如果你觉得你需要在一定的时间内要赚到一定的利润,不要交易。市场不能提供稳定的年金收入。我想告诉未来的交易员,至少需要3年的时间来学习应该如何交易,需要5年的时间来达到某种盈利能力水平。如果你没有3到5年的时间来学习交易,你可能不应该交易。人们完全低估了成为一个盈利的交易者所需要的时间。不要因为想赚钱就想成为交易者。我想说的是,如果你的目标是以交易员的身份谋生,成功的概率大概只有1%

J:你有没有意识到,当我问你,你会给那些想做交易员的人什么建议时,你却给了我一堆理由一些人不应该去做交易员。
P:噢,是的。

J:如果不顾这些建议,有人说:“我明白你的意思,但我还是想试一试。”你会给他们什么建议?
P:学会不要把损失当成是个人的损失。市场不关心你是谁。

J:还有什么?
P:你得找到自己的路。如果你认为你可以复制别人的交易风格,但它永远不会适合你

J:这是我试图亲自向交易员传达的主要信息之一,但请用你自己的话告诉我们为什么你这样认为。
P:对于那些试图模仿其他交易者的交易者来说,一个最大的风险是,每个交易者迟早都会经历一次重大的资金回撤。因为我经历过一段艰难的时期,所以我深有体会。即使我连续做了10笔亏损的交易,我也不认为我做错了什么,只要我坚定的执行我的交易计划。但是其他想要模仿我的方法的交易者可能不会有这样的信念。任何交易策略都不可避免地在某一时刻经历艰难时期,那些模仿者无法坚持下去。这就是为什么交易者需要确切地知道他们进行交易的原因。这是他们度过困难时期的唯一方法。

J:这就产生了一个重要的问题:当你所做的一切似乎都是错的,你与市场脱节的时候,你会怎么做?
P:我缩减交易头寸。在过去,在艰难时期,我会问自己:“我的交易策略需要改变什么?”这种反应通常会让我陷更艰难的境地。不断优化交易策略不是一个解决方案,它只会让你误入歧途。我试着用同样的方式交易,只是交易更小的头寸。这是我从亏损中走出来,回到正轨的唯一途径。

J:之前你说过,为了赚钱而去做交易员不是一个好的动机,那么什么是好的动机呢?
P:市场充满挑战,你必须享受解决问题的过程。每当你对自己说:“我已经找到了一个方法,我对结果满意,解决问题会给你带来极大的满足感。

J:对于错失的交易,你有什么看法?
P:应它,我把错过的交易称之为”要是、差点就、本应该的交易“。我平均每年都会错过两次极好的交易,我只能接受错过它们的事实。

J:错失的交易会不会比亏损的交易更令你痛苦?
P:过去确实如此,它们曾经令我发狂。

J:你是怎么做到不再患得患失的?
P:我通过计划和安排订单减少了错过交易的次数,而不是等待突破,然后想清楚我该怎么做。此外,根据经验,我知道总会有另一个交易机会出现。我发现一件令人惊奇的事情,如果我足够耐心,总会有另一笔伟大的交易出现。我更关心我所犯的错误,而不是我所错过的交易机会。

J:成功交易者和失败交易者各自有什么不同的特点?
P:我认为成功的交易者具有一些共同特征,他们敬畏风险,限制交易的风险。他们不会想当然地认为自己的交易总是正确的,他们不会对一笔赢了的交易太过兴奋,也不会对一笔输了的交易太过沮丧。而输家总是承受太大的风险,他们没有自己的方法。他们追逐市场,害怕错过交易。他们不会控制自己的情绪,总是在在兴奋和沮丧之间摇摆。

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