《未知名的市场奇才》之彼得·布兰德(10)-汇有钱途

《未知名的市场奇才》之彼得·布兰德(10)

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J:你的交易方式从一开始就有如此严格的风险控制,看起来你不会面临任何重大的亏损,但在你的职业生涯中有没有特别痛苦的交易?
P:噢,是的。1991年1月,当美国在第一次海湾战争中开始攻击伊拉克时,我做多了原油。在袭击的消息传出之前,纽约原油价格收盘约为29美元,当晚的价格上涨了约2至3美元。所以我上床前想:“明天一定会大有作为。”是的,但不是我想的那样。第二天,原油开盘价比纽约收盘价低7美元,较夜间水平波动10美元。这是迄今为止我所经历过的最大的一次交易损失。[作者注:我在《新市场奇才》(The New market wizwizard)中采访了汤姆·巴索(Tom Basso),他也谈到了与这一惊人的市场逆转相似的另一段交易经历。]

J:当市场开盘跳空低开时,你是在开盘价止损,还是继续等待?
P:我不会坐下来计算亏损。我很久以前就明白了,如果你为了减少损失而进行投机,最终你会赔得更多。(尽管那天原油市场已经大幅下跌,但第二天原油市场继续大幅下跌,直到大约一个月后才触及低点。)同样的交易规则也适用于错误,我从来不会为错误而进行投机。

J:你在那笔交易中损失了多少?
P:14%

J:你还记得你当时的情绪反应吗?
P:震惊,然后麻木了。

J:你写每周市场行情报告的动机是什么?这看起来有很多工作要做。
P:坦率地说,是了读者而写。同时也为我自己,这是我向自己宣讲所有需要不断提醒的事情的方式。

J:你不担心在公布你的交易时,在同一价格点可能会有太多的交易,从而对交易产生不利影响吗?
P:我觉得不会有任何影响。

J:我知道你几乎所有的图表分析和交易决定都是在周五收盘后,直到周日晚上开盘。你会在本周作出下一周新的交易决定吗?
P:在周末结束前,我就会有一份需要监控的市场名单。在少数情况下,我可能会在一周内增加一个市场,但我会尽量减少这种交易。如果它不在我的周末市场列表上,我就不会把它当做一笔交易。这是另一个我希望我能保留交易类别数据的例子。我敢打赌,如果你把我做过的所有不在周末潜在交易清单上的交易加起来,它们将是净亏损。

J:你做过日内交易吗?
P:在我进行交易后的前两三天,我会警惕是否有机会收紧止损,即使是日内止损。但有一个例外,我不在盘中交易。如果我整天坐着看电脑屏幕,我就会有自毁行为,我不可避免地会做出错误的决定。我结束盈利的交易后在市场未开市时重新猜测我下一个交易,并严格根据图表做出决定,而不是被屏幕上闪烁的价格所迷惑。对我来说,有效的方法是一个有纪律的方法:做决定,写计划,下订单,然后接受它。

J:你说在市场时段做决定会导致交易混乱,这让我想起了我和艾迪.塞柯塔(ED SEYKOTA)的一次交流。我说:“我注意到你桌上没有报价机。他回答说,“有一台报价机器就好像在你的桌子上放了一个老虎机,你一天到晚不停地喂它。

J:第二天早上,我们在一个叫黑表(Black Watch)的地方边吃早饭边继续采访。(这里的早餐很棒;如果你去图森,不妨去尝尝。)布兰德在谈话的开头说,尽管他做得不错,但他与其他《市场奇才》书中的一些伟大的交易者还不是一个级别的。他开始喋喋不休地说出一连串的名字来表明自己的观点。布兰特最后说,如果我决定不把他写进书里,他会完全理解的,他也不会介意。布兰德是一个真诚的人,所以他并不是假谦虚地说出来的——尽管这肯定是不合时宜的谦虚。我告诉布兰德,我不会把他排除在这本书之外。我解释说,他不仅有长期的卓越业绩记录,而且有许多关于交易的有价值的见解,我认为这些见解很重要,应该与读者分享。布兰德带来了一些图表来说明他过去的某些交易,我们的谈话就在这里继续。

P:这是我做过的最赚钱的交易。市场爆发了,并且根本不回头。[布兰德递给我一张纽约证券交易所综合指数的图表,指出他在1987年初在突破一个长期水平盘整之上时买入的多头头寸,这一突破导致了即时且几乎没有中断的上行走势。]

这是我在2008年做的一笔大交易,当时英镑在几个月内从2.00美元跌至1.40美元。又一次市场暴跌,而且再也没有反弹。(在他交给我的图表中,在高点形成的头肩盘整的下行突破导致英镑大幅下跌,只是被最初下跌后的小幅反弹短暂打断。)他对那个小小的反弹发表了评论:“我发现,当市场大幅下跌时,第一次反弹永远不能维持太久。如果有一种情况是我想在强势时卖出,那就是直线下跌后的第一次反弹。通常这种反弹只会在逆转日之后持续两天。(他向我展示了一些其他类似的图表,显示了导致重大价格波动是长期盘整后的突破。)

J:在所有这些例子中,你都是在突破长期盘整后买入或卖出股票。你是否曾经在三角旗或旗帜突破后进场?[三角旗是在价格波动后形成的狭窄、短期(通常在两周内)的盘整。]
P:如果它们是在一个大的价格变动中形成而且基于周线图上的形态,我就会这样做。如果在任何图表上都能看到,答案都是否定的。

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