乔治▪ 索罗斯的金融成功之路

乔治▪ 索罗斯以“打跨英国央行”的男人而闻名。他在1992年获得了这一头衔,当时他做空英镑赚了10多亿美元。作为量子捐赠对冲基金(Quantum Endowment Hedge Fund)的经理,他管理的资产超过了270亿美元。他被视为交易和投资的传奇人物,我们可以从他身上学到很多东西。

据福布斯报道,截至2015年9月,乔治▪ 索罗斯的净资产为260亿美元,位列世界上最富有的21人之中。有趣的是,他没有用任何初始资本或资金就赚得了这些财富。

当他的书《金融炼金术》于1987年出版时,我很激动,因为我终于能知道他交易的秘密和他使用的技术了。但当我终于读完这本书之后,我很失望,因为其中并未揭露或说明任何特别的“秘诀”。多年后,我才明白,那时候我只是还未做好读这本书的准备,直到后来我才懂得其中的智慧。

就像所有业务专家一样,索罗斯对金融市场和投资有自己的理念和观点。我在下面引用了一些他最重要的话和其说法背后的含义。

  1. 市场不可预测 – 抓住机遇

金融市场通常不可预测。因此你必须有不同视角你能够预测会真的发生什么的想法与我看待市场的方式相矛盾。
据索罗斯所言,市场往往厚此薄彼,人们很难预测价格何时、何地、以及如何变动。此时重要的是为可能发生的每一种情况做好准备,并利用可能出现的机会。

  1. 以适当的风险回报率进行交易

那么在这种情况下你如何在市场上取得成功呢?这是索罗斯的另一句名言:

 重要的并非你是对还是错,而是在你做对的时候赚了多少钱,在你错的时候损失了多少钱。

这里要强调的重要一点是,即使您没有赢得大多数交易,您也可以在交易中赚钱。这是如何办到的?通过适当的风险管理和风险回报。这真的很简单。在交易中采用风险回报率包括以这种方式建立交易,这样您就可以赚取两倍于你所承担风险(甚至更多)的金额;此系统连同适当的风险管理将在一段时间内回报给您。

  1. 保持优雅,保持简单

有趣的是,索罗斯主要被公认为一名短期投机者。实际上,这意味着在潜在市场的方向上处于高杠杆率的交易位置。以下是其哲学背景:

市场是一种数学假设。 最好的解决方案就是优雅和简单。

在生活中的道德上保持简单通常会得到回报,投资也不例外。索罗斯通过遵守他的规则,从而建立了自己的金融帝国。显然,一个简单、清晰并有效的交易策略肯定胜过一个不起作用的复杂体系。

  1. 市场趋于波动好好研究一下

同时,市场的性质也不容忽视。索罗斯的观点如下:

 “我提出了一个非常普遍的理论,即金融市场本质上是不稳定的。当我们认为市场趋于均衡时,我们看到的其实是假象。

索罗斯主张市场并不趋于均衡,相反,其受波动和周期性危机的影响。在观察市场时,均衡只是一种错误的假设。这意味着一个好的投资者应该对风险做到足够理解。 

  1. 适当风险

承担风险是痛苦的。要么您愿意自己承受痛苦,要么试着将其加诸他人。任何从事风险承担业务但不能承担后果的人都不够格。集中精神太危险了,我确实需要与承担风险相关的兴奋助我清楚地思考。这是我思考能力的重要组成部分。对我而言,承担风险是清楚思考的重要因素。

若您无法享受承担风险,尤其是承担金融风险,那您很难在交易者中生存下去。风险有助于集中精力,他说,以类似的方式,当我的钱处在风险之中时,我觉得我更热衷也更了解市场。但是,在专注、过度参与和过度交易之间存在着微妙的界限。风险能让您保持专注,但您不能终日把时间花在观察图表上。

而且,您必须真的热爱这个“游戏”才能玩好它。有些人只是没有能够承担金融风险的心理素质,不能用他们的钱在市场中有效在线运作。

  1. 投资需要理性思考

如果投资很有趣,您玩得正开心的话,您可能并没有赚钱。好的投资其实很无聊。

为了达成良好交易,您应该脱离感性,并且简单地将您的决定建立在正确的判断、一致性和行为准则的基础上。

这些只是索罗斯的一些名言,指出了他独特的思维方式和完善的商业思维。希望您能够大受启发,并在自己的交易中充分利用他的想法。

文章由外汇经纪商tickmill提供

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